BIST 100 endeksi, Türkiye'nin en büyük borsa endekslerinden biri olarak, yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu rapor, BIST 100'ün son dönem teknik analizlerini ve sektör bazlı değerlendirmelerini içermekte olup, yatırımcıların bilinçli kararlar almasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
BIST 100 endeksinin son üç aylık performansı incelendiğinde, endeksin dalgalı bir seyir izlediği gözlemlenmiştir. Global makroekonomik gelişmeler, Türkiye ekonomisindeki iyileşme çalışmalarıyla birleştiğinde endeks üzerinde zaman zaman dalgalanmalara neden olmuştur. Bu süreçte, BIST 100 endeksinin ana direnci 7,500 seviyelerinde şekillenirken, ana destek seviyesi ise 6,800 civarında oluşmuştur. Teknik göstergelerden RSI (Relative Strength Index) ve MACD (Moving Average Convergence Divergence), endeksin hali hazırda aşırı satım bölgesinde olmadığını ve potansiyel bir toparlanma eğilimine girebileceğine işaret etmektedir. Özellikle MACD tarafındaki kesişmeler, kısa vadeli alım fırsatlarının sinyallerini güçlendirmektedir.
Sektörel bazda değerlendirme yapıldığında, bankacılık sektörü BIST 100'ün lokomotifi olmaya devam etmektedir. Özellikle yılın üçüncü çeyreğinde açıklanan bankaların finansal sonuçları, sektörün sağlıklı bir büyüme trendi içinde olduğunu göstermektedir. Bankaların net faiz marjlarındaki genişleme ve aktif kalitesindeki iyileşme, hisse senetleri üzerindeki olumlu etkiyi arttırmıştır. Ancak, tahvil faiz oranlarındaki oynaklık ve merkez bankası para politikalarındaki değişiklikler, bankacılık sektörünü doğrudan etkileyebilecek kritik unsurlar arasında yer almaktadır.
Sanayi sektörü ise özellikle üretici fiyat endeksindeki artışlardan etkilenmiş durumda. Enerji maliyetlerindeki yükselişler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, sanayi şirketlerinin karlılık oranlarını olumsuz etkileyebilir. Bununla beraber, inovasyon ve teknolojiye yatırım yapan sanayi şirketleri, operasyonel verimliliklerini artırarak daha iyi performans sergileme potansiyeline sahiptir.
Teknoloji sektörü, BIST 100 içinde son zamanlarda en dikkat çeken alanlardan biri olmuştur. Özellikle dijital dönüşüm ve e-ticaret alanında faaliyet gösteren firmalar, pandemi sonrası dönemde de yüksek bir büyüme kaydetmişlerdir. Yapay zeka entegrasyonları ve siber güvenlik çözümlerine olan taleplerin artması, teknoloji hisselerini yatırımcılar için cazip kılmaktadır.
Enerji sektörü ise küresel enerji krizleri ve yenilenebilir enerji yatırımları arasında bir denge kurma çabasında. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve yenilenebilir enerjinin artan önemi, enerji sektöründeki şirketlerin stratejik kararlarını doğrudan etkilemektedir. Özellikle karbon emisyonu azaltma politikaları, sektördeki dönüşüm süreçlerini hızlandırmıştır.
Son olarak, inşaat sektörü, gayrimenkul piyasasındaki dalgalanmalar ve konut talebindeki değişimlerle karşı karşıya. Kamu altyapı projeleri ve konut kredisi faiz oranları, sektörün genel performansını belirlemede kritik rol oynuyor. İnşaat maliyetlerindeki artışlar ve arz-talep dengesine yönelik belirsizlikler, sektörde dikkat edilmesi gereken riskler arasında yer almakta.
Genel çerçevede, BIST 100'ün gelecekteki performansı, küresel ekonomik şartlar, Türkiye’nin mali politikaları ve jeopolitik gelişmeler gibi çeşitli faktörler tarafından şekillenebilir. Dolayısıyla, yatırımcılar için detaylı teknik analizlerin yanı sıra sektörel gelişmelerin yakından takip edilmesi önem arz etmektedir. Bilinçli yatırım kararları ile portföy yönetiminde risk minimize edilebilir ve uzun vadeli getiri potansiyeli artırılabilir. Her sektörde ortaya çıkabilecek fırsatlar ve riskler, yatırımcının risk iştahına göre dengelemeyi gözeterek değerlendirilmelidir.
