BIST 100 endeksi, son dönemde küresel piyasalardaki dalgalanmalara ve iç dinamiklere bağlı olarak önemli hareketlilikler göstermiştir. Bu rapor, BIST 100 endeksinin teknik analizini ve sektör bazlı değerlendirmelerini içermektedir. Amaç, yatırımcılara kısa ve orta vadeli stratejiler geliştirmelerinde yardımcı olmaktır.

Teknik analizde, endeksin geçmiş fiyat hareketleri, hacim verileri ve çeşitli teknik göstergeler incelenerek gelecekteki olası yönelimler hakkında fikir edinilmeye çalışılmıştır. Sektör bazlı değerlendirmelerde ise, BIST 100 endeksini oluşturan farklı sektörlerin performansları, ekonomik görünüm ve şirket özelindeki gelişmeler dikkate alınarak analiz edilmiştir.

BIST 100 Teknik Analizi

BIST 100 endeksi, son haftalarda 10.500 seviyesinde önemli bir dirençle karşılaşmıştır. Bu seviyenin aşılması durumunda, 11.000 ve ardından 11.500 seviyeleri hedeflenebilir. Ancak, bu direncin kırılamaması halinde, 10.000 ve 9.500 seviyeleri potansiyel destek noktaları olarak izlenmelidir.

Endeksin 50 günlük hareketli ortalaması (HO) şu anda 10.200 seviyesinde bulunmaktadır ve bu seviye kısa vadeli bir destek görevi görebilir. 200 günlük HO ise 9.800 seviyesinde yer almakta olup, daha uzun vadeli bir destek noktası olarak değerlendirilebilir.

RSI (Göreceli Güç Endeksi) göstergesi, endeksin aşırı alım bölgesine yaklaştığını göstermektedir. Bu durum, kısa vadede bir düzeltme hareketinin yaşanabileceği sinyalini verebilir. Ancak, RSI'ın aşırı alım bölgesinde kalmaya devam etmesi, yükseliş trendinin devam edebileceğine de işaret edebilir.

MACD (Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama) göstergesi ise alım sinyali vermeye devam etmektedir. MACD çizgisinin sinyal çizgisinin üzerinde seyretmesi, yükseliş trendinin güçlendiğini göstermektedir.

Hacim verileri, son yükseliş hareketlerinde artış göstermiştir. Bu durum, yükselişin güçlü bir şekilde desteklendiğini göstermektedir. Ancak, hacimdeki düşüşler, yükseliş trendinin zayıfladığına işaret edebilir.

Sektör Bazlı Değerlendirmeler

• Bankacılık Sektörü: Bankacılık sektörü, BIST 100 endeksinin en önemli bileşenlerinden biridir. Sektörün performansı, genel endeks performansını önemli ölçüde etkilemektedir. Son dönemde, Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkı para politikası uygulamaları ve faiz artırımları, bankacılık sektörünün karlılığını olumsuz etkileyebilir. Ancak, kredi büyümesindeki toparlanma ve aktif kalitesindeki iyileşmeler, sektörün görünümünü destekleyebilir. Teknik olarak, bankacılık endeksinde 13.000 seviyesi önemli bir direnç noktasıdır. Bu seviyenin aşılması durumunda, 14.000 ve 15.000 seviyeleri hedeflenebilir.

• Sanayi Sektörü: Sanayi sektörü, ihracat odaklı şirketlerin ağırlıklı olduğu bir sektördür. Küresel ekonomideki toparlanma ve ihracat pazarlarındaki gelişmeler, sanayi sektörünün performansını olumlu etkileyebilir. Ancak, artan enerji maliyetleri ve tedarik zinciri sorunları, sektörün karlılığını baskılayabilir. Teknik olarak, sanayi endeksinde 16.000 seviyesi önemli bir destek noktasıdır. Bu seviyenin altında kalınması durumunda, 15.000 ve 14.000 seviyeleri hedeflenebilir.

• Perakende Sektörü: Perakende sektörü, iç tüketim harcamalarındaki gelişmelere duyarlıdır. Enflasyonun yüksek seyretmesi ve alım gücündeki düşüş, perakende sektörünün performansını olumsuz etkileyebilir. Ancak, turizm gelirlerindeki artış ve online alışveriş trendinin devam etmesi, sektörün görünümünü destekleyebilir. Teknik olarak, perakende endeksinde 4.500 seviyesi önemli bir direnç noktasıdır. Bu seviyenin aşılması durumunda, 5.000 ve 5.500 seviyeleri hedeflenebilir.

• Ulaştırma Sektörü: Ulaştırma sektörü, lojistik ve taşımacılık şirketlerini içermektedir. Küresel ticaretin artması ve turizmdeki canlanma, ulaştırma sektörünün performansını olumlu etkileyebilir. Ancak, artan yakıt maliyetleri ve rekabet, sektörün karlılığını baskılayabilir. Teknik olarak, ulaştırma endeksinde 7.000 seviyesi önemli bir destek noktasıdır. Bu seviyenin altında kalınması durumunda, 6.500 ve 6.000 seviyeleri hedeflenebilir.

Sonuç

BIST 100 endeksi, kısa vadede dalgalı bir seyir izleyebilir. 10.500 seviyesindeki direncin aşılması, yükseliş trendinin devamı için önemli bir işaret olacaktır. Ancak, küresel piyasalardaki belirsizlikler ve iç dinamiklerdeki gelişmeler, endeks üzerinde baskı oluşturabilir.

Yatırımcıların, risk iştahlarına ve yatırım hedeflerine uygun olarak, sektör bazlı değerlendirmeleri dikkate alarak portföylerini çeşitlendirmeleri önemlidir. Ayrıca, teknik analiz göstergelerini takip ederek, alım-satım kararlarını desteklemeleri faydalı olacaktır. Unutulmamalıdır ki, piyasalardaki gelişmeler sürekli olarak takip edilmeli ve stratejiler buna göre güncellenmelidir.